Osvojenie základných vzorcov v programe Excel je pre začiatočníkov rozhodujúce pre získanie vysokej znalosti finančnej analýzy. Popis pracovnej pozície finančného analytika Nižšie uvedený popis pracovnej pozície finančného analytika poskytuje typický príklad všetkých zručností, vzdelania a skúseností potrebných na získanie pozície analytika v banke. , inštitúcia alebo spoločnosť. Vykonajte finančné prognózy, vykazovanie a sledovanie prevádzkových metrík, analyzujte finančné údaje, vytvárajte finančné modely. Microsoft Excel Excel Zdroje Naučte sa Excel online so 100 bezplatnými výukovými programami, zdrojmi, sprievodcami a podvodnými hárkami pre Excel! Finančné zdroje sú najlepším spôsobom, ako sa naučiť program Excel podľa vašich vlastných podmienok. je považovaný za priemyselný štandardný softvér v analýze dát.Tabuľkový program spoločnosti Microsoft je tiež jedným z najpreferovanejších softvérov investičných bankárov. Popis pracovnej pozície v oblasti investičného bankovníctva Tento popis pracovnej pozície v oblasti investičného bankovníctva popisuje hlavné zručnosti, vzdelanie a pracovné skúsenosti potrebné na to, aby ste sa stali analytikom IB alebo pridruženými a finančnými analytikmi pri spracovaní údajov, finančné modelovanie Čo je finančné modelovanie Finančné modelovanie sa vykonáva v programe Excel na predpovedanie finančnej výkonnosti spoločnosti. Prehľad toho, čo je finančné modelovanie, ako a prečo zostaviť model. a prezentácia. Táto príručka poskytne prehľad a zoznam základných funkcií programu Excel.finančné modelovanie Čo je finančné modelovanie Finančné modelovanie sa vykonáva v programe Excel na predpovedanie finančnej výkonnosti spoločnosti. Prehľad toho, čo je finančné modelovanie, ako a prečo zostaviť model. a prezentácia. Táto príručka poskytne prehľad a zoznam základných funkcií programu Excel.finančné modelovanie Čo je finančné modelovanie Finančné modelovanie sa vykonáva v programe Excel na predpovedanie finančnej výkonnosti spoločnosti. Prehľad toho, čo je finančné modelovanie, ako a prečo zostaviť model. a prezentácia. Táto príručka poskytne prehľad a zoznam základných funkcií programu Excel.
Keď si osvojíte tento zoznam, prejdite na Sprievodcu pokročilými vzorcami programu Excel pre financie. Pokročilé vzorce pre Excel, ktoré musíte vedieť. Tieto pokročilé vzorce pre Excel sú veľmi dôležité, aby ste ich poznali, a vaše zručnosti v oblasti finančnej analýzy posunú na ďalšiu úroveň. Pokročilé funkcie programu Excel, ktoré musíte vedieť. Naučte sa najlepších 10 vzorcov Excelu, ktoré každý finančný analytik svetovej úrovne pravidelne používa. Tieto zručnosti zlepšia vašu tabuľkovú prácu v akejkoľvek kariére!
Základné pojmy v programe Excel
Existujú dva základné spôsoby vykonávania výpočtov v programe Excel: Vzorce a funkcie Vzorec vs Funkcia Vzorec je rovnica navrhnutá používateľom v programe Excel, zatiaľ čo funkcia je preddefinovaný výpočet v tabuľkovej aplikácii. Táto príručka vás prevedie vzorcom a funkciou v programe Excel, aby ste presne vedeli, aké sú podobnosti a rozdiely. Excel umožňuje používateľom vykonávať napríklad jednoduché výpočty.
1. Vzorce
V programe Excel je vzorec výrazom, ktorý pracuje s hodnotami v rozsahu buniek alebo buniek. Napríklad = A1 + A2 + A3, ktorý nájde súčet rozsahu hodnôt od bunky A1 do bunky A3.
2. Funkcie
Funkcie sú preddefinované vzorce v programe Excel. Eliminujú namáhavé ručné zadávanie vzorcov a dávajú im názvy, ktoré sú priateľské k ľuďom. Napríklad: = SUM (A1: A3). Funkcia sčíta všetky hodnoty od A1 do A3.
Päť spôsobov šetriacich čas na vkladanie údajov do programu Excel
Pri analýze údajov existuje päť bežných spôsobov vkladania základných vzorcov programu Excel. Každá stratégia má svoje výhody. Preto si predtým, ako sa ponoríme do hlavných vzorcov, objasníme tieto metódy, aby ste mohli svoj preferovaný pracovný postup vytvoriť už skôr.
1. Jednoduché vkladanie: Zadaním vzorca do bunky
Zadanie vzorca do bunky alebo do panela vzorcov je najjednoduchšou metódou vkladania základných vzorcov programu Excel. Proces zvyčajne začína napísaním znamienka rovnosti, za ktorým nasleduje názov funkcie programu Excel.
Excel je dosť inteligentný v tom, že keď začnete písať názov funkcie, zobrazí sa náznak vyskakovacej funkcie. Z tohto zoznamu si vyberiete svoju preferenciu. Nestláčajte však kláves Enter. Namiesto toho stlačte kláves Tab, aby ste mohli pokračovať v vkladaní ďalších možností. Inak by ste sa mohli ocitnúť s chybou neplatného mena, často ako '#NAME?'. Ak to chcete opraviť, stačí znova vybrať bunku a dokončiť funkciu prechodom na riadok vzorcov.
Obrázok: Finančný bezplatný crash kurz Excel.
2. Použitie možnosti Vložiť funkciu z karty Vzorce
Ak chcete mať úplnú kontrolu nad vkladaním svojich funkcií, stačí vám dialógové okno Vložiť funkciu programu Excel. Ak to chcete dosiahnuť, prejdite na kartu Vzorce a vyberte prvú ponuku s názvom Vložiť funkciu. Dialógové okno bude obsahovať všetky funkcie, ktoré potrebujete na dokončenie svojej finančnej analýzy. Typy finančnej analýzy Finančná analýza spočíva v použití finančných údajov na vyhodnotenie výkonnosti spoločnosti a na vykonanie odporúčaní, ako sa môže ďalej zlepšovať. Finanční analytici vykonávajú svoju prácu predovšetkým v programe Excel a pomocou tabuľky analyzujú historické údaje a vytvárajú projekcie Typy finančnej analýzy.
3. Výber vzorca z jednej zo skupín na karte Formula
Táto možnosť je pre tých, ktorí sa chcú rýchlo ponoriť do svojich obľúbených funkcií. Túto ponuku nájdete, prejdite na kartu Vzorce a vyberte preferovanú skupinu. Kliknutím zobrazíte podponuku vyplnenú zoznamom funkcií. Odtiaľ si môžete zvoliť svoju preferenciu. Ak však zistíte, že vami preferovaná skupina nie je na karte, kliknite na možnosť Ďalšie funkcie - je tam pravdepodobne len skrytá.
Obrázok: Finančné kurzy Excel.
4. Používanie možnosti AutoSum
Na rýchle a každodenné úlohy slúži funkcia AutoSum Autosum. Automatický súčet vzorca programu Excel je skratka, ktorá vám môže ušetriť čas pri finančnom modelovaní v programe Excel. Zadajte "ALT =", aby ste rýchlo sčítali všetky čísla v rade údajov. To vám umožní ľahko spočítať sériu čísel vertikálne alebo horizontálne bez použitia myši alebo dokonca klávesovej skratky. Prejdite teda na kartu Domov v pravom krajnom rohu a kliknite na možnosť Automatický súčet. Potom kliknite na ikonu kurzoru a zobrazia sa ďalšie skryté vzorce. Táto možnosť je k dispozícii aj na prvej možnosti na karte Vzorce po možnosti Vložiť funkciu.
5. Rýchle vloženie: Použite naposledy použité karty
Ak sa vám zdá byť opätovné zadanie najnovšej formuly monotónnou úlohou, použite ponuku Nedávno použité. Nachádza sa na karte Vzorce, čo je tretia možnosť ponuky hneď vedľa automatického súčtu.
Výukový program YouTube pre vzorce zadarmo
Sledujte BEZPLATNÝ videonávod na YouTube, kde sa dozviete najdôležitejšie vzorce programu Excel. Sledovaním videoukážky sa rýchlo naučíte najdôležitejšie vzorce a funkcie.
Sedem základných vzorcov programu Excel pre váš pracovný tok
Pretože teraz môžete vkladať svoje preferované vzorce a fungovať správne, začnime najskôr niektorými základnými funkciami programu Excel.
1. SUM
Funkcia SUM Funkcia SUM Funkcia SUM je kategorizovaná v rámci matematických a trigonometrických funkcií. Funkcia zhrnie bunky, ktoré sa dodávajú ako viaceré argumenty. Je to najobľúbenejšia a najbežnejšie používaná funkcia v programe Excel. SUM pomáha používateľom vykonať rýchly súčet určených buniek v programe MS Excel. Napríklad je nám dané, že cena 100 je prvý nevyhnutný vzorec v programe Excel. Zvyčajne agreguje hodnoty z výberu stĺpcov alebo riadkov z vybratého rozsahu.
= SUMA ( číslo1 ; [číslo2], ...)
Príklad:
= SUM (B2: G2) - Jednoduchý výber, ktorý sčíta hodnoty riadku.
= SUM (A2: A8) - Jednoduchý výber, ktorý sčíta hodnoty stĺpca.
= SUM (A2: A7, A9, A12: A15) - Prepracovaná kolekcia, ktorá sčíta hodnoty od rozsahu A2 do A7, preskočí A8, pridá A9, preskočí A10 a A11 a nakoniec pridá z A12 do A15.
= SUMA (A2: A8) / 20 - Ukazuje, že z svojej funkcie môžete urobiť aj vzorec.
Obrázok: Finančný bezplatný crash kurz Excel.
2. PRIEMER
Funkcia AVERAGE Funkcia AVERAGE Vypočítajte priemer v programe Excel. Funkcia PRIEMER je zaradená do kategórie Štatistické funkcie. Vráti priemer argumentov. Používa sa na výpočet aritmetického priemeru danej množiny argumentov. Ako finančný analytik je funkcia užitočná pri zisťovaní priemeru čísel. by vám malo pripomínať jednoduché priemery údajov, napríklad priemerný počet akcionárov v danom združení akcií.
= PRIEMER ( číslo1 ; [číslo2], ...)
Príklad:
= PRIEMER (B2: B11) - zobrazuje jednoduchý priemer, tiež podobný ako (SUM (B2: B11) / 10)
3. POČET
Funkcia COUNT Funkcia COUNT Funkcia COUNT je štatistická funkcia programu Excel. Táto funkcia pomáha počítať počet buniek, ktoré obsahujú číslo, ako aj počet argumentov, ktoré obsahujú čísla. Bude tiež počítať čísla v ľubovoľnom danom poli. Bol predstavený v programe Excel v roku 2000. Ako finančný analytik je užitočné analyzovať počty údajov všetkých buniek v danom rozsahu, ktoré obsahujú iba číselné hodnoty.
= COUNT ( hodnota1; [hodnota2], ... )
Príklad:
POČET (A : A) - spočíta všetky číselné hodnoty v stĺpci A. Musíte však upraviť rozsah vo vnútri vzorca tak, aby počítal riadky.
POČET (A1: C1) - Teraz môže počítať riadky.
Obrázok: Finančné kurzy Excel.
4. KRAJINA
Rovnako ako funkcia COUNT, aj funkcia COUNTA COUNTA Funkcia COUNTA vypočíta počet buniek, ktoré v rámci danej množiny hodnôt nie sú prázdne. Funkcia = countta () sa tiež bežne nazýva vzorec programu Excel Countif Not Blank. Ako finančný analytik je funkciou užitočné počítať bunky, ktoré nie sú prázdne alebo prázdne v danom rozsahu. počíta všetky bunky v danom rozčúlení. Počíta však všetky bunky bez ohľadu na typ. To znamená, že na rozdiel od COUNT, ktorý počíta iba číselné údaje, počíta aj dátumy, časy, reťazce, logické hodnoty, chyby, prázdny reťazec alebo text.
= COUNTA ( hodnota1; [hodnota2]; ... )
Príklad:
COUNTA (C2: C13) - Spočítava riadky 2 až 13 v stĺpci C bez ohľadu na typ. Rovnako ako COUNT však nemôžete na počítanie riadkov použiť rovnaký vzorec. Musíte upraviť výber v zátvorkách - napríklad COUNTA (C2: H2) bude počítať stĺpce C až H
5. AK
Funkcia IF Funkcia IF Funkcia príkazu IF IF testuje danú podmienku a vracia jednu hodnotu pre TRUE výsledok a druhú pre FALSE výsledok. Napríklad ak celkový predaj predstavuje viac ako 5 000 dolárov, v prípade bonusu vráťte „Áno“, v opačnom prípade vráťte „Nie“. Môžeme tiež vytvoriť vnorené výkazy IF, ktoré sa často používajú, keď chcete zoradiť svoje údaje podľa danej logiky. Najlepšia časť vzorca IF je, že do neho môžete vložiť vzorce a fungovať v ňom.
= IF ( logický_test, [hodnota_k_pravde], [hodnota_k_false] )
Príklad:
= IF (C2
= IF (SUM (C1: C10)> SUM (D1: D10), SUM (C1: C10), SUM (D1: D10)) - Príklad komplexnej logiky IF. Najprv sčíta C1 až C10 a D1 až D10 , potom porovnáva súčet. Ak je súčet C1 až C10 väčší ako súčet D1 až D10 , potom sa hodnota bunky rovná súčtu C1 až C10 . Inak z neho robí SÚČET C1 až C10 .
6. OBDOBIE
Funkcia TRIM Funkcia TRIM Funkcia TRIM je zaradená do kategórie Textové funkcie programu Excel. TRIM pomáha odstrániť nadbytočné medzery v dátach, a tým vyčistiť bunky v hárku. Vo finančnej analýze môže byť funkcia TRIM užitočná pri odstraňovaní nepravidelných, aby sa zaistilo, že vaše funkcie nebudú vracať chyby z dôvodu nepoddajných medzier. Zaisťuje, aby boli vylúčené všetky prázdne miesta. Na rozdiel od iných funkcií, ktoré môžu pracovať s celým radom buniek, TRIM pracuje iba s jednou bunkou. Preto prichádza s nevýhodou pridávania duplicitných údajov do tabuľky.
= TRIM ( text )
Príklad:
TRIM (A2) - Odstráni prázdne medzery z hodnoty v bunke A2.
Obrázok: Finančný bezplatný crash kurz Excel.
7. MAX & MIN
Funkcia MAX MAX Funkcia MAX je zaradená do kategórie Štatistické funkcie programu Excel. MAX vráti najväčšiu hodnotu v danom zozname argumentov. Z danej množiny číselných hodnôt vráti najvyššiu hodnotu. Na rozdiel od funkcie MAXA bude funkcia MAX počítať čísla, ale bude ignorovať prázdne bunky a funkciu MIN MIN. Funkcia MIN je zaradená do kategórie Štatistické funkcie programu Excel. MIN vráti minimálnu hodnotu v danom zozname argumentov. Z danej množiny číselných hodnôt vráti najmenšiu hodnotu. Na rozdiel od funkcie MINA, funkcie pomáhajú nájsť maximálny a minimálny počet v rozsahu hodnôt.
= MIN ( číslo1 ; [číslo2], ...)
Príklad:
= MIN (B2: C11) - Nájde minimálny počet medzi stĺpcom B z B2 a stĺpcom C od C2 po riadok 11 v oboch stĺpcoch B a C.
= MAX ( číslo1 ; [číslo2], ...)
Príklad:
= MAX (B2: C11) - Podobne zistí maximálny počet medzi stĺpcom B z B2 a stĺpcom C z C2 na riadok 11 v oboch stĺpcoch B a C.
Ďalšie zdroje
Ďakujeme, že ste si prečítali Sprievodcu financiami k základným vzorcom programu Excel. Ak chcete pokračovať v rozvoji ako špičkový finančný analytik Certifikácia FMVA®, pridajte sa k viac ako 350 600 študentom, ktorí pracujú pre spoločnosti ako Amazon, JP Morgan a Ferrari, budú užitočné tieto ďalšie finančné zdroje:
- Pokročilé vzorce programu Excel Pokročilé vzorce programu Excel musíte poznať Tieto pokročilé vzorce programu Excel sú dôležité pre poznanie a vaše zručnosti v oblasti finančnej analýzy posunú na ďalšiu úroveň. Pokročilé funkcie programu Excel, ktoré musíte vedieť. Naučte sa najlepších 10 vzorcov Excelu, ktoré každý finančný analytik svetovej úrovne pravidelne používa. Tieto zručnosti zlepšia vašu tabuľkovú prácu v akejkoľvek kariére
- Výhody skratiek Excel Prehľad skratiek Excel Prehľad skratiek Excel je prehliadaná metóda zvyšovania produktivity a rýchlosti v rámci Excelu. Skratky pre Excel ponúkajú finančným analytikom výkonný nástroj. Tieto skratky môžu vykonávať mnoho funkcií. rovnako jednoduché ako navigácia v tabuľke k vyplneniu vzorcov alebo zoskupeniu údajov.
- Zoznam funkcií programu Excel Funkcie Zoznam najdôležitejších funkcií programu Excel pre finančných analytikov. Tento podvádzací dokument pokrýva stovky funkcií, ktoré je dôležité poznať ako analytika programu Excel
- Modelovanie oceňovania Excel Modelovanie oceňovania v programe Excel Modelovanie oceňovania v programe Excel môže odkazovať na niekoľko rôznych typov analýz, vrátane analýzy diskontovaných peňažných tokov (DCF), porovnateľných obchodných násobkov.
