Finančné modelovanie v súkromnom kapitále - inštitút podnikových financií

V súkromnom kapitále finančné modelovanie zvyčajne spočíva v budovaní odkúpenia pomocou pákového efektu (LBO). Páka odkúpenia (LBO). Páka s odkúpením (LBO) je transakcia, pri ktorej sa podnik získava pomocou dlhu ako hlavného zdroja protiplnenia. K transakcii LBO zvyčajne dôjde, keď si spoločnosť private equity (PE) požičia čo najviac od rôznych poskytovateľov pôžičiek (až do 70 - 80% kúpnej ceny) s cieľom dosiahnuť internú mieru návratnosti IRR> 20% modely na vyhodnotenie návratový profil nadobudnutia podniku. Medzi hlavné metriky, ktoré sa používajú vo finančnom modeli súkromného kapitálu, patria interná miera návratnosti (IRR), interná miera návratnosti (IRR), interná miera návratnosti (IRR), ktorá predstavuje diskontnú sadzbu, ktorá vytvára čistú súčasnú hodnotu (NPV) projekt nula. Inými slovami,je to očakávaná zložená ročná miera návratnosti, ktorá sa získa na projekte alebo investícii. , hotovosť na hotovostnom výnose, čistá súčasná hodnota (NPV), pomer dlhu / EBITDA Pomer dlhu / EBITDA Čistý pomer dlhu k zisku pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) meria finančnú páku a schopnosť spoločnosti splácať svoje dlh. Pomer čistého dlhu k EBITDA (dlh / EBITDA) v zásade naznačuje, ako dlho bude spoločnosť musieť fungovať na svojej súčasnej úrovni, aby mohla splatiť celý svoj dlh. , pomer dlhu / vlastného imania a ďalšie sadzby alebo návratnosť alebo pákový efekt.pomer čistého dlhu k EBITDA (dlh / EBITDA) naznačuje, ako dlho by spoločnosť potrebovala operáciu na svojej súčasnej úrovni, aby mohla splatiť celý svoj dlh. , pomer dlhu / vlastného imania a ďalšie sadzby alebo návratnosť alebo pákový efekt.pomer čistého dlhu k EBITDA (dlh / EBITDA) naznačuje, ako dlho by spoločnosť potrebovala operáciu na svojej súčasnej úrovni, aby mohla splatiť celý svoj dlh. , pomer dlhu / vlastného imania a ďalšie sadzby alebo návratnosť alebo pákový efekt.

Finančné modelovanie v súkromnom kapitále

Posledné príspevky