Priemyselná analýza je nástroj na hodnotenie trhu, ktorý používajú podniky a analytici na pochopenie konkurenčnej dynamiky odvetvia. Pomáha im získať predstavu o tom, čo sa deje v priemysle, napr. Štatistika dopytu a ponuky Zákon ponuky Zákon dodávky je základným princípom v ekonómii, ktorý tvrdí, že za predpokladu, že všetko ostatné je stále, rast ceny tovaru bude mať zodpovedajúce priame zvýšenie ich ponuky. Zákon o dodávkach zobrazuje správanie výrobcu, keď cena tovaru stúpa alebo klesá. , stupeň konkurencie v priemysle, stav konkurencie Prírodný monopol Prirodzený monopol je trh, na ktorom môže svoju produkciu poskytnúť jediný predávajúci kvôli svojej veľkosti.Prirodzený monopolista môže vyprodukovať celú produkciu pre trh za cenu nižšiu, ako by to bolo, ak by na trhu pôsobilo viac firiem. Prirodzený monopol nastáva, keď má spoločnosť vo svojom výrobnom procese rozsiahle úspory z rozsahu. odvetvia s ostatnými rozvíjajúcimi sa odvetviami, vyhliadky odvetvia do budúcnosti s prihliadnutím na technologické zmeny, kreditný systém v priemysle a vplyv vonkajších faktorov. Systémové riziko Systémové riziko možno definovať ako riziko spojené s krachom alebo zlyhaním spoločnosti , priemysel, finančná inštitúcia alebo celá ekonomika. Existuje riziko veľkého zlyhania finančného systému, v dôsledku ktorého dôjde ku kríze, keď poskytovatelia kapitálu stratia dôveru v používateľov kapitálu v tomto priemysle.Prirodzený monopol nastáva, keď má spoločnosť vo svojom výrobnom procese rozsiahle úspory z rozsahu. odvetvia s ostatnými rozvíjajúcimi sa odvetviami, vyhliadky odvetvia do budúcnosti s prihliadnutím na technologické zmeny, kreditný systém v priemysle a vplyv vonkajších faktorov. Systémové riziko Systémové riziko možno definovať ako riziko spojené s krachom alebo zlyhaním spoločnosti , priemysel, finančná inštitúcia alebo celá ekonomika. Existuje riziko veľkého zlyhania finančného systému, v dôsledku ktorého dôjde ku kríze, keď poskytovatelia kapitálu stratia dôveru v používateľov kapitálu v tomto priemysle.Prirodzený monopol nastáva, keď má spoločnosť vo svojom výrobnom procese rozsiahle úspory z rozsahu. odvetvia s ostatnými rozvíjajúcimi sa odvetviami, vyhliadky odvetvia do budúcnosti s prihliadnutím na technologické zmeny, kreditný systém v priemysle a vplyv vonkajších faktorov. Systémové riziko Systémové riziko možno definovať ako riziko spojené s krachom alebo zlyhaním spoločnosti , priemysel, finančná inštitúcia alebo celá ekonomika. Existuje riziko veľkého zlyhania finančného systému, v dôsledku ktorého dôjde ku kríze, keď poskytovatelia kapitálu stratia dôveru v používateľov kapitálu v tomto priemysle.a vplyv vonkajších faktorov Systémové riziko Systémové riziko možno definovať ako riziko spojené s kolapsom alebo zlyhaním spoločnosti, odvetvia, finančnej inštitúcie alebo celej ekonomiky. Existuje riziko veľkého zlyhania finančného systému, v dôsledku ktorého dôjde ku kríze, keď poskytovatelia kapitálu stratia dôveru v používateľov kapitálu v tomto priemysle.a vplyv vonkajších faktorov Systémové riziko Systémové riziko možno definovať ako riziko spojené s kolapsom alebo zlyhaním spoločnosti, odvetvia, finančnej inštitúcie alebo celej ekonomiky. Existuje riziko veľkého zlyhania finančného systému, v dôsledku ktorého dôjde ku kríze, keď poskytovatelia kapitálu stratia dôveru v používateľov kapitálu v tomto priemysle.
Priemyselná analýza pre podnikateľa alebo spoločnosť je metóda, ktorá pomáha pochopiť pozíciu spoločnosti v porovnaní s ostatnými účastníkmi odvetvia. Pomáha im identifikovať príležitosti a hrozby, ktoré im prichádzajú do cesty, a dáva im silnú predstavu o súčasnom a budúcom scenári odvetvia. Kľúčom k prežitiu v tomto neustále sa meniacom obchodnom prostredí je porozumieť rozdielom medzi sebou a konkurenciou v tomto odbore a využiť ich vo svoj prospech.
Viac informácií sa dozviete na kurze Finančné korporátne a obchodné stratégie.
Druhy priemyselnej analýzy
Existujú tri bežne používané a dôležité metódy vykonávania priemyselnej analýzy. Tieto tri metódy sú:
- Model konkurenčných síl (Porterových 5 síl) Model konkurenčných síl Model konkurenčných síl je dôležitý nástroj používaný v strategickej analýze na analýzu konkurencieschopnosti v priemysle. Tento model je bežnejší
- Analýza veľkých faktorov (analýza PEST) Analýza veľkých faktorov Široká analýza faktorov hodnotí a sumarizuje štyri makro-environmentálne faktory: politické, ekonomické, sociálno-demografické a technologické.
- SWOT analýza SWOT analýza SWOT analýza sa používa na štúdium interného a externého prostredia spoločnosti a je súčasťou procesu strategického plánovania spoločnosti. Okrem toho a
Model konkurenčných síl č. 1 (Porterových 5 síl)
Jeden z najslávnejších modelov, ktorý bol kedy vyvinutý pre priemyselnú analýzu, známy ako Porterov model 5 síl konkurenčných síl Model konkurenčných síl je dôležitým nástrojom používaným v strategickej analýze na analýzu konkurencieschopnosti v priemysle. Tento model je bežnejší, predstavil ho Michael Porter vo svojej knihe z roku 1980 „Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors“.
Podľa Portera analýza piatich síl poskytuje presný dojem z odvetvia a uľahčuje analýzu. V našom kurze Podniková a obchodná stratégia pokrývame týchto päť síl a ďalšiu silu - moc komplementárnych poskytovateľov tovaru / služieb.
Vyššie uvedený obrázok pochádza zo sekcie kurzu finančnej a podnikovej stratégie.
1. Intenzita súperenia v priemysle
Počet účastníkov v priemysle a ich príslušné trhové podiely sú priamym vyjadrením konkurencieschopnosti odvetvia. Sú priamo ovplyvnené všetkými vyššie spomenutými faktormi. Nedostatok diferenciácie výrobkov má tendenciu zvyšovať intenzitu konkurencie. Vysoké výstupné náklady, ako napríklad vysoké fixné aktíva, vládne obmedzenia, odbory atď., Tiež spôsobujú, že konkurenti bojujú v bitke o niečo ťažšie.
2. Hrozba potenciálnych účastníkov
To naznačuje ľahkosť, s akou môžu nové firmy vstúpiť na trh konkrétneho odvetvia. Ak je ľahké vstúpiť do odvetvia, spoločnosti čelia neustálemu riziku nových konkurentov. Ak je vstup ťažký, podľa toho, ktorá spoločnosť má malú konkurenčnú výhodu Konkurenčná výhoda Konkurenčnou výhodou je atribút, ktorý spoločnosti umožňuje prekonať konkurenciu. Konkurenčné výhody umožňujú spoločnosti dosahovať výhody z dlhodobého hľadiska. Za ťažkých vstupných okolností tiež čelia spoločnosti stálej konkurencii.
3. Rokovacia sila dodávateľov
Týka sa to vyjednávacej sily dodávateľov. Vyjednávacia sila dodávateľov. Vyjednávacia sila dodávateľov, jedna zo síl v Porterovom rámci pre analýzu odvetvia piatich síl, je zrkadlovým obrazom vyjednávacej sily. Ak sa priemysel spolieha na malý počet dodávateľov, tešia sa zo značnej miery vyjednávacej sily. To môže mať vplyv najmä na malé podniky, pretože to priamo ovplyvňuje kvalitu a cenu konečného produktu.
4. Rokovacia sila kupujúcich
Úplný opak sa stane, keď vyjednávaciu silu majú zákazníci. Ak majú zákazníci / kupujúci silu na trhu, sú schopní vyjednať nižšie ceny, lepšiu kvalitu alebo ďalšie služby a zľavy. To je prípad odvetvia s väčším počtom konkurentov, ale s jedným kupujúcim, ktorý predstavuje veľkú časť predaja tohto odvetvia.
5. Hrozba náhradného tovaru / služieb
Toto odvetvie vždy súťaží s iným odvetvím, ktoré vyrába podobný náhradný výrobok. Všetky firmy v priemysle preto majú potenciálnych konkurentov z iných priemyselných odvetví. To si vyberá daň na ich ziskovosti, pretože nie sú schopní účtovať si premrštené ceny. Náhradníci môžu mať dve formy - výrobky s rovnakou funkciou / kvalitou, ale s nižšou cenou, alebo výrobky s rovnakou cenou, ale s lepšou kvalitou alebo poskytujúce viac úžitku.
2. Široká analýza faktorov (analýza PEST)
Analýza veľkých faktorov Analýza veľkých faktorov Analýza veľkých faktorov hodnotí a sumarizuje štyri makro-environmentálne faktory: politické, ekonomické, sociálno-demografické a technologické. , tiež bežne nazývaná PEST analýza, je skratka pre politický, ekonomický, sociálny a technologický. Analýza PEST je užitočný rámec pre analýzu externého prostredia.
Vyššie uvedený obrázok pochádza zo sekcie kurzu finančnej a podnikovej stratégie.
Ak chcete použiť PEST ako formu priemyselnej analýzy, bude analytik analyzovať každú zo 4 zložiek modelu. Medzi tieto komponenty patrí:
1. Politické
Medzi politické faktory, ktoré ovplyvňujú odvetvie, patria konkrétne politiky a nariadenia týkajúce sa vecí ako dane, environmentálna regulácia, tarify, obchodné politiky, pracovné zákony, jednoduchosť podnikania a celková politická stabilita.
2. Ekonomické
Medzi ekonomické sily, ktoré majú vplyv, patrí inflácia, výmenné kurzy (FX), úrokové sadzby, miery rastu HDP, podmienky na kapitálových trhoch (schopnosť prístupu ku kapitálu) atď.
3. Sociálne
Sociálny vplyv na priemysel sa týka trendov medzi ľuďmi a zahŕňa napríklad populačný rast, demografické údaje (vek, pohlavie atď.) A trendy v správaní, ako sú zdravie, móda a sociálne pohyby.
4. Technologické
Technologický aspekt analýzy PEST zahŕňa faktory, ako sú pokrok a vývoj, ktoré menia spôsob fungovania podniku a spôsoby, ako ľudia žijú svoj život (napr. Príchod internetu).
# 3 SWOT analýza
SWOT analýza SWOT analýza SWOT analýza sa používa na štúdium interného a externého prostredia spoločnosti a je súčasťou procesu strategického plánovania spoločnosti. Okrem toho skratka znamená silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby. Môže to byť skvelý spôsob, ako zhrnúť rôzne sily v priemysle a určiť ich dôsledky pre príslušné podnikanie.
Vyššie uvedený obrázok pochádza zo sekcie kurzu finančnej a podnikovej stratégie. Vyskúšajte to a dozviete sa viac o vykonávaní SWOT analýzy.
1. Interné
Interné faktory, ktoré už existujú a prispeli k súčasnej situácii a môžu naďalej existovať.
2. Vonkajšie
Vonkajšie faktory sú zvyčajne podmienené udalosti. Posúďte ich dôležitosť na základe pravdepodobnosti ich výskytu a ich potenciálneho vplyvu na spoločnosť. Zvážte tiež, či má vedenie zámer a schopnosť využiť príležitosť / vyhnúť sa hrozbe.
Dôležitosť priemyselnej analýzy
Priemyselná analýza ako forma hodnotenia trhu je zásadná, pretože pomáha podniku pochopiť trhové podmienky. Pomáha im predpovedať dopyt a ponuku a následne finančné výnosy z podnikania. Naznačuje to konkurencieschopnosť odvetvia a náklady spojené so vstupom a výstupom z odvetvia. Je to veľmi dôležité pri plánovaní malého podniku. Analýza pomáha určiť, v ktorej fáze sa priemysel v súčasnosti nachádza; či stále rastie a existuje priestor na získanie výhod, alebo dosiahla svoj bod nasýtenia.
Vďaka veľmi podrobnej štúdii o tomto odbore môžu podnikatelia získať oporu v činnosti tohto odvetvia a môžu objaviť nevyužité príležitosti. Je tiež dôležité pochopiť, že priemyselná analýza je do istej miery subjektívna a nie vždy zaručuje úspech. Môže sa stať, že nesprávna interpretácia údajov vedie podnikateľov k nesprávnej ceste alebo k nesprávnym rozhodnutiam. Preto je dôležité zhromažďovať údaje pozorne.
Dodatočné zdroje
Ďakujeme, že ste si prečítali Sprievodcu financiami pre odvetvovú analýzu, ktorý je veľmi dôležitou súčasťou všetkého oceňovania podniku. Ak chcete pokračovať v rozvíjaní svojich schopností finančného analytika, budú užitočné tieto ďalšie finančné zdroje:
- Najlepšie metódy oceňovania Metódy oceňovania Pri oceňovaní nepretržitej činnosti spoločnosti sa používajú tri hlavné metódy oceňovania: analýza DCF, porovnateľné spoločnosti a precedenčné transakcie. Tieto metódy oceňovania sa používajú v investičnom bankovníctve, kapitálovom výskume, private equity, rozvoji spoločností, fúziách a akvizíciách, spätnom odkúpení a financovaní
- Obchodný životný cyklus Obchodný cyklus Obchodný cyklus je cyklus fluktuácií hrubého domáceho produktu (HDP) okolo jeho dlhodobého prirodzeného rastu. Vysvetľuje to expanziu a pokles hospodárskej činnosti, ktoré ekonomika zažíva v priebehu času.
- Sprievodca modelovaním DCF Sprievodca tréningom modelu DCF Model DCF je špecifický typ finančného modelu, ktorý sa používa na ocenenie podniku. Tento model je jednoducho predpoveďou nevyužitého voľného hotovostného toku spoločnosti
- Sprievodcovia strategickou analýzou Sprievodcovia stratégiou Podnikové a obchodné stratégie. Prečítajte si všetky finančné články a zdroje o obchodnej a podnikovej stratégii, dôležitých koncepciách, ktoré majú finanční analytici zahrnúť do svojho finančného modelovania a analýzy. Výhoda prvého ťahu, Porterových 5 síl, SWOT, konkurenčná výhoda, vyjednávacia sila dodávateľov
