Každý finančný analytik Sprievodca analytikom Trifecta® Konečný sprievodca tým, ako byť prvotriednym finančným analytikom. Chcete byť finančným analytikom na svetovej úrovni? Hľadáte postupovať podľa najlepších postupov v odbore a vyčnievať z radu? Náš proces s názvom Analytik Trifecta® pozostáva z analytiky, prezentácie a mäkkých schopností, ktoré trávia v programe Excel viac času, než by si mohli pripustiť. Na základe dlhoročných skúseností sme zostavili najdôležitejšie a najpokročilejšie vzorce programu Excel, ktoré musí poznať každý finančný analytik na svetovej úrovni.
1. ZOZNAM INDEXOV
Vzorec: = INDEX (C3: E9, MATCH (B13, C3: C9,0), MATCH (B14, C3: E3,0))
Toto je pokročilá alternatíva k vzorcom VLOOKUP alebo HLOOKUP (ktoré majú niekoľko nevýhod a obmedzení). INDEX MATCH Vzorec indexovej kombinácie Kombinácia funkcií INDEX a MATCH je výkonnejším vyhľadávacím vzorcom ako VLOOKUP. Naučte sa, ako používať INDEX MATCH v tomto výučbe pre Excel. Index vráti hodnotu bunky v tabuľke na základe čísla stĺpca a riadku a funkcia Match vráti pozíciu bunky v riadku alebo stĺpci. Naučte sa, ako sa v tejto príručke dozviete, že ide o výkonnú kombináciu vzorcov programu Excel, ktorá vašu finančnú analýzu a finančné modelovanie posunie na vyššiu úroveň.
INDEX vráti hodnotu bunky v tabuľke na základe čísla stĺpca a riadku.
MATCH vráti pozíciu bunky v riadku alebo stĺpci.
Tu je príklad kombinovaných vzorcov INDEX a MATCH. V tomto príklade vyhľadáme a vrátime výšku osoby na základe jej mena. Pretože meno a výška sú vo vzorci obe premenné, môžeme ich obe zmeniť!
Vzorec indexovej kombinácie Kombinácia funkcií INDEX a MATCH je výkonnejším vyhľadávacím vzorcom ako VLOOKUP. Naučte sa, ako používať INDEX MATCH v tomto výučbe pre Excel. Index vráti hodnotu bunky v tabuľke na základe čísla stĺpca a riadku a funkcia Match vráti pozíciu bunky v riadku alebo stĺpci. Naučte sa, ako na ne, v tejto príručke
Podrobné vysvetlenie alebo spôsob použitia tohto vzorca nájdete v našej bezplatnej príručke o tom, ako používať INDEX MATCH v Exceli Index Match Match Vzorec Kombinácia funkcií INDEX a MATCH je výkonnejším vyhľadávacím vzorcom ako VLOOKUP. Naučte sa, ako používať INDEX MATCH v tomto výučbe pre Excel. Index vráti hodnotu bunky v tabuľke na základe čísla stĺpca a riadku a funkcia Match vráti pozíciu bunky v riadku alebo stĺpci. Naučte sa, ako na ne, v tejto príručke.
2. AK je kombinovaný s AND / OR
Vzorec: = IF (AND (C2> = C4, C2 <= C5), C6, C7)
Každý, kto strávil veľa času rôznymi typmi finančných modelov. Typy finančných modelov Medzi najbežnejšie typy finančných modelov patria: model výkazov 3, model DCF, model fúzií a akvizícií, model LBO, model rozpočtu. Objavte najlepších 10 typov, vie, že vnorené vzorce IF môžu byť nočnou morou. Kombinácia IF s funkciou AND alebo OR môže byť skvelým spôsobom, ako udržať vzorce ľahšie auditovateľné a ľahšie pochopiteľné pre ostatných používateľov. V príklade nižšie uvidíte, ako sme pomocou jednotlivých funkcií v kombinácii vytvorili pokročilejší vzorec.
Podrobný rozpis vykonávania tejto funkcie v programe Excel nájdete v našej bezplatnej príručke, ako používať príkaz IF s výrazom AND / OR IF medzi dvoma číslami Stiahnite si túto bezplatnú šablónu pre príkaz IF medzi dvoma číslami v programe Excel. V tomto tutoriáli vám ukážeme, ako krok za krokom vypočítať príkaz IF pomocou príkazu AND. Naučte sa, ako zostaviť príkaz IF, ktorý otestuje, či bunka obsahuje hodnotu medzi dvoma číslami, a potom pošle požadovaný výsledok, ak je táto podmienka splnená. 
Výpis IF medzi dvoma číslami Stiahnite si túto bezplatnú šablónu pre výkaz IF medzi dvoma číslami v programe Excel. V tomto tutoriáli vám ukážeme, ako krok za krokom vypočítať príkaz IF pomocou príkazu AND. Naučte sa, ako vytvoriť príkaz IF, ktorý otestuje, či bunka obsahuje hodnotu medzi dvoma číslami, a potom pošle požadovaný výsledok, ak je táto podmienka splnená
3. POSUN v kombinácii s SUM alebo PRIEMER
Vzorec: = SUMA (B4: OFFSET (B4,0, E2-1))
Funkcia OFFSET Funkcia OFFSET Funkcia OFFSET je kategorizovaná v rámci vyhľadávacích a referenčných funkcií programu Excel. OFFSET vráti rozsah buniek. To znamená, že vráti zadaný počet riadkov a stĺpcov z počiatočného rozsahu, ktorý bol zadaný. sám o sebe nie je nijak zvlášť pokročilý, ale keď ho skombinujeme s inými funkciami ako SUM alebo AVERAGE, môžeme vytvoriť celkom prepracovaný vzorec. Predpokladajme, že chcete vytvoriť dynamickú funkciu, ktorá dokáže sčítať premenlivý počet buniek. Pri bežnom vzorci SUM sa obmedzujete na statický výpočet, ale pridaním OFSETU môžete posúvať odkaz na bunku.
Ako to funguje: Aby tento vzorec fungoval, nahradíme koncovú referenčnú bunku funkcie SUM funkciou OFFSET. Vďaka tomu je vzorec dynamický a bunka označovaná ako E2 je miesto, kde môžete programu Excel povedať, koľko po sebe nasledujúcich buniek chcete pridať. Teraz máme niekoľko pokročilých vzorcov programu Excel!
Nižšie je uvedený obrázok tohto trochu zložitejšieho vzorca v akcii.
Ako vidíte, vzorec SUM začína v bunke B4, ale končí premennou, čo je vzorec OFFSET začínajúci na B4 a pokračujúci hodnotou v E2 („3“), mínus jedna. Týmto sa koniec súčtu vzorca presunie na 2 bunky, čím sa zhrnú údaje za 3 roky (vrátane počiatočného bodu). Ako vidíte v bunke F7, súčet buniek B4: D4 je 15, čo nám dáva vzorec pre offset a súčet.
Naučte sa, ako vytvoriť tento vzorec krok za krokom, v našom pokročilom kurze programu Excel.
4. VYBERTE si
Vzorec: = VYBERTE (výber, možnosť 1, možnosť 2, možnosť 3)
Funkcia CHOOSE Funkcia CHOOSE Funkcia CHOOSE je zaradená do kategórie Excel Lookup a Reference functions. Vráti hodnotu z poľa zodpovedajúcu uvedenému indexovému číslu. Funkcia vráti n-tý záznam v danom zozname. Ako finančný analytik je funkcia CHOOSE užitočná pri výbere z danej množiny údajov. Napríklad sme vynikajúci pre analýzu scenárov vo finančnom modelovaní. Umožňuje vám vybrať si medzi konkrétnym počtom možností a vrátiť „výber“, ktorý ste vybrali. Napríklad si predstavte, že máte v budúcom roku tri rôzne predpoklady rastu výnosov: 5%, 12% a 18%. Pomocou vzorca CHOOSE môžete vrátiť 12%, ak poviete programu Excel, že chcete voľbu č. 2.
Prečítajte si viac o analýze scenárov v programe Excel Analýza scenárov Analýza scenárov je technika používaná na analýzu rozhodnutí špekuláciou s rôznymi možnými výsledkami finančných investícií. Vo finančnom modelovaní toto.
Ak si chcete pozrieť ukážku videa, pozrite si náš kurz vzorcov programu Excel.
5. XNPV a XIRR
Vzorec: = XNPV (diskontná sadzba, peňažné toky, dátumy)
Ak ste analytik pracujúci v investičnom bankovníctve Sprievodca kariérou investičného bankovníctva - Sprievodca kariérou investičného bankovníctva - naplánujte si svoju kariéru IB. Dozviete sa viac o platoch v investičnom bankovníctve, o tom, ako sa zamestnať a čo robiť po kariére v IB. Divízia investičného bankovníctva (IBD) pomáha vládam, korporáciám a inštitúciám získavať kapitál a uskutočňovať fúzie a akvizície (M&A). , kapitálový výskum, finančné plánovanie a analýza (FP&A FP&A Analyst Staňte sa analytikom FP&A v spoločnosti. Uvádzame prehľad platu, zručností, osobnosti a školenia, ktoré potrebujete pre prácu v FP&A a úspešnú finančnú kariéru. Analytici, manažéri a riaditelia FP&A sú zodpovedný za poskytovanie výkonných analýz a informácií, ktoré potrebujú) alebo v akejkoľvek inej oblasti podnikových financií, ktorá si vyžaduje diskontovanie peňažných tokov,potom sú tieto vzorce záchranou!
Jednoducho povedané, XNPV a XIRR vám umožňujú aplikovať konkrétne dátumy na každý jednotlivý peňažný tok, ktorý je diskontovaný. Problém so základnými vzorcami NPV a IRR v Exceli spočíva v tom, že predpokladajú, že časové obdobia medzi hotovostnými tokmi sú rovnaké. Bežne ako analytik budete mať situácie, keď peňažné toky nie sú načasované rovnomerne, a tento vzorec to napravíte.
Podrobnejšie rozdelenie nájdete v našej bezplatnej príručke vzorcov IRR vs XIRR XIRR vs IRR Prečo používať XIRR vs IRR. XIRR priraďuje jednotlivým peňažným tokom konkrétne dátumy, vďaka čomu je pri zostavovaní finančného modelu v programe Excel presnejší ako IRR. ako aj náš sprievodca XNPV.
6. SUMIF a COUNTIF
Vzorec: = COUNTIF (D5: D12, ”> = 21 ″)
Tieto dva pokročilé vzorce skvele využívajú podmienené funkcie. SUMIF pridá všetky bunky, ktoré spĺňajú určité kritériá, a COUNTIF počíta všetky bunky, ktoré spĺňajú určité kritériá. Predstavte si napríklad, že chcete spočítať všetky bunky, ktoré sú väčšie alebo rovné 21 (zákonný vek na pitie v USA), aby ste zistili, koľko fliaš šampanského potrebujete na akciu pre klienta. COUNTIF môžete použiť ako pokročilé riešenie, ako je znázornené na snímke obrazovky nižšie.
V našom pokročilom kurze programu Excel tieto vzorce rozkladáme ešte podrobnejšie.
7. PMT a IPMT
Vzorec: = PMT (úroková sadzba, počet období, súčasná hodnota)
Ak pracujete v komerčnom bankovníctve Profil profesionálneho bankovníctva v komerčnom bankovníctve Kariéra v komerčnom bankovníctve spočíva v poskytovaní úverových produktov, ako sú termínované pôžičky, revolvingové úverové linky, združené prostriedky, služby správy hotovosti a ďalšie produkty s pevným príjmom. Ako analytik úveru alebo account manager poskytujete finančné poradenstvo, nehnuteľnosti, FP&A. Finančné plánovanie a analýza FP&A (FP&A) je v spoločnosti dôležitou funkciou. Profesionáli v odbore FP&A podporujú výkonné rozhodovanie výkonného riaditeľa, finančného riaditeľa a predstavenstva pri plánovaní, analýze a modelovaní. Zistite, čo obnáša práca analytika, manažéra alebo riaditeľa FP&A - plat, požiadavky, vzdelanie, zručnosti alebo akákoľvek pozícia finančného analytika, ktorá sa zaoberá rozvrhnutím dlhu. Budete chcieť porozumieť týmto dvom podrobným vzorcom.
Vzorec PMT vám dáva hodnotu rovnakých splátok počas doby trvania pôžičky. Môžete ho použiť v spojení s IPMT (ktorý vám oznámi splátky úrokov za rovnaký typ pôžičky), potom oddeliť splátky istiny a úrokov.
Tu je príklad toho, ako pomocou funkcie PMT získať mesačnú splátku hypotéky za hypotéku vo výške 1 milión dolárov na 5% po dobu 30 rokov.
8. DÉLKA A OBDOBIE
Vzorce: = LEN (text) a = TRIM (text)
Jedná sa o trochu menej bežné, ale určite veľmi prepracované vzorce. Tieto aplikácie sú skvelé pre finančných analytikov. Sprievodca analytikom Trifecta® Konečný sprievodca tým, ako byť finančným analytikom na svetovej úrovni. Chcete byť finančným analytikom na svetovej úrovni? Hľadáte postupovať podľa najlepších postupov v odbore a vyčnievať z radu? Náš proces s názvom Analytik Trifecta® pozostáva z analytiky, prezentácie a mäkkých zručností, ktoré potrebujú usporiadať a manipulovať s veľkým objemom údajov. Dáta, ktoré dostaneme, bohužiaľ nie sú vždy dokonale usporiadané a niekedy môžu nastať problémy ako medzery na začiatku alebo na konci buniek
V príklade nižšie môžete vidieť, ako vzorec TRIM vyčistí údaje programu Excel.
9. KONCATENÁT
Vzorec: = A1 a „ďalší text“
Concatenate nie je funkcia sama o sebe - je to iba inovatívny spôsob spájania informácií z rôznych buniek a zvyšovania dynamiky pracovných listov. Toto je veľmi silný nástroj pre finančných analytikov vykonávajúcich finančné modelovanie (pozrite si nášho sprievodcu finančným modelovaním zadarmo. Sprievodca finančným modelovaním zadarmo. Tento sprievodca finančným modelovaním obsahuje tipy a osvedčené postupy programu Excel týkajúce sa predpokladov, faktorov, prognóz, prepojenia týchto troch vyhlásení, analýzy DCF a ďalších. uč sa viac).
V príklade nižšie môžete vidieť, ako je text „New York“ plus „,“ spojený s „NY“, čím vznikne „New York, NY“. Takto môžete vytvárať dynamické hlavičky a štítky v pracovných hárkoch. Teraz môžete aktualizovať bunky B2 a D2 nezávisle od novej bunky B8. Vďaka veľkej množine údajov je to cenná zručnosť, ktorú máte k dispozícii.
10. CELL, LEFT, MID a RIGHT funkcie
Tieto pokročilé funkcie programu Excel je možné kombinovať a vytvoriť tak veľmi pokročilé a zložité vzorce, ktoré sa dajú použiť. Funkcia CELL môže vrátiť rôzne informácie o obsahu bunky (napríklad jej názov, umiestnenie, riadok, stĺpec a ďalšie). Funkcia LEFT dokáže vrátiť text od začiatku bunky (zľava doprava), MID vráti text z ľubovoľného začiatočného bodu bunky (zľava doprava) a PRAVÁ vráti text od konca bunky (sprava doľava).
Nižšie je uvedená ilustrácia týchto troch vzorcov v akcii.
Aby sme zistili, ako je možné ich účinným spôsobom kombinovať s funkciou CELL, podrobne ich rozdelíme v našej triede pokročilých vzorcov programu Excel.
Ďalšie školenia vzorcov Excel
Dúfame, že vám týchto desať najlepších pokročilých vzorcov programu Excel pomohlo. Mali by prejsť dlhou cestou k zdokonaleniu vašich schopností v oblasti finančnej analýzy a finančného modelovania. Zručnosti v oblasti finančného modelovania Naučte sa 10 najdôležitejších zručností v oblasti finančného modelovania a toho, čo je potrebné na to, aby ste boli dobrí vo finančnom modelovaní v programe Excel. Najdôležitejšie zručnosti: účtovníctvo.
Ďalej uvádzame ďalšie finančné zdroje, ktoré vám pomôžu stať sa pokročilým používateľom Excelu:
- Podváděcí list pro vzorce aplikace Excel Podváděcí list pro vzorce aplikace Excel Podváděcí list aplikace Excel pro vzorce vám poskytne všetky najdôležitejšie vzorce na vykonávanie finančnej analýzy a modelovania v tabuľkových procesoroch Excel. Ak sa chcete stať majstrom finančnej analýzy v programe Excel a odborníkom na vytváranie finančných modelov, ste na správnom mieste.
- Klávesové skratky programu Excel Skratky pre Excel PC Mac Skratky pre Excel - Zoznam najdôležitejších a najbežnejších skratiek pre MS Excel pre používateľov PC a Mac, financie, účtovníctvo. Klávesové skratky urýchlia vaše modelovacie schopnosti a ušetria čas. Naučte sa úpravy, formátovanie, navigáciu, pás s nástrojmi, vkladanie špeciálu, manipuláciu s údajmi, úpravy vzorcov a buniek a ďalšie skratky
- Zadarmo kurz Excel
- Kurz pre pokročilých v programe Excel
- Excel pre finančné modelovanie
