Šablóna finančnej projekcie - Stiahnite si bezplatnú šablónu programu Excel

Táto šablóna finančnej projekcie vám pomôže predpovedať budúce príjmy a výdavky zostavením z mzdových plánov, harmonogramov prevádzkových nákladov a prognózy predaja až po tri finančné výkazy.

Ďalej je uvedený obrázok šablóny finančnej projekcie:

Screenshot šablóny finančnej projekcie

Stiahnite si šablónu zadarmo

Zadajte svoje meno a e-mail do nižšie uvedeného formulára a stiahnite si šablónu zadarmo!

Komponenty šablóny finančnej projekcie

Táto šablóna finančnej projekcie obsahuje nasledujúce časti:

Mzda č. 1 (aktuálny rok)

V mzdovej agende mzdové účtovníctvo Mzdové účtovníctvo je v podstate výpočet, správa, evidencia a analýza odmien zamestnancov. Okrem toho mzdové účtovníctvo zahŕňa aj zosúladenie výhod a zrážkové dane a odpočty spojené s odmeňovaním zamestnancov. (pracovný rok) zadáte mzdové náklady pre každého zamestnanca na plný úväzok, zamestnancov na čiastočný úväzok a dodávateľov. Tento model vám pomôže rozdeliť plat, dane, výdavky na poistenie zamestnancov, dôchodok a zamestnanecké bonusy, takže môžete ľahko sledovať celkovú sumu pre každú z položiek. Tieto jednotlivé mesačné mzdy sa potom zrolujú k súhrnným tabuľkám, ktoré automaticky počítajú priemernú hodinovú mzdu a čistú mzdu za každý mesiac (všetky výdavky okrem bonusov) podľa typu personálu.

# 2 Mzdy (prognóza)

V pracovnom liste „Mzdy“ (Forecasting Methods Top Forecasting Methods. V tomto článku vysvetlíme štyri typy metód predpovedania výnosov, ktoré finanční analytici používajú na predpovedanie budúcich výnosov.), V ktorej uvediete svoje vlastné predpoklady týkajúce sa rýchlosti rastu počtu pracovníkov na predpovedané obdobie. Toto sú jediné manuálne vstupy požadované pre model. Po splnení predpokladov vygenerujú vopred zadané vzorce prognózu miezd na zvyšok obdobia a vypočítajú priemerné hodinové mzdy podľa typu personálu. Budete tiež schopní odhadnúť celkovú sumu daní, poistenia zamestnancov a dôchodkových výdavkov za každý z rokov.

# 3 Predaj (aktuálny rok)

V pracovnom hárku predaja (aktuálny rok) v časti „Členenie predaja“ uvediete predajnú cenu za jednotku, počet predaných jednotiek a jednotkové náklady na tovar predaný pre každý produktový rad. Model bude automaticky počítať mesačný príjem Tržby z predaja Výnosy z predaja sú príjmom, ktoré spoločnosť získa z predaja tovaru alebo poskytovania služieb. V účtovníctve môžu byť výrazy „tržby“ a „výnosy“ použité a často zameniteľné a znamenať to isté. Príjem nemusí nutne znamenať prijatú hotovosť. „COGS Náklady na predaný tovar (COGS) Náklady na predaný tovar (COGS) vyjadrujú„ priame náklady “vynaložené na výrobu akéhokoľvek tovaru alebo služieb. Zahŕňa náklady na materiál, priame náklady na prácu a priame režijné náklady na výrobu a je priamo úmerné výnosom. So zvyšujúcim sa príjmomna výrobu tovaru alebo služby je potrebných viac zdrojov. COGS je často a hrubá marža Pomer hrubej marže Pomer hrubej marže, tiež známy ako pomer hrubej marže, je pomer ziskovosti, ktorý porovnáva hrubý zisk spoločnosti s jej výnosmi. pre každý produktový rad, ktoré sú prepojené so súhrnnými tabuľkami v hornej časti tabuľky. Budete schopní rýchlo porozumieť predaju a marži pre každý produkt v aktuálnom roku.Budete schopní rýchlo porozumieť predaju a marži pre každý produkt v aktuálnom roku.Budete schopní rýchlo porozumieť predaju a marži pre každý produkt v aktuálnom roku.

# 4 Predaj (prognóza)

V pracovnom liste tržby (aktuálny rok) sú zadané predpoklady o miere rastu tržieb pre prognózované obdobie, aby sa vygenerovali predpokladané výnosy, COGS a hrubá marža pre nasledujúce roky.

# 5 Prevádzkové náklady (bežný rok)

V hárku prevádzkové náklady (bežný rok) môžete zadať skutočné prevádzkové náklady v bežnom roku. Pomôžu zostaviť predpoveď prevádzkových nákladov a výkaz ziskov a strát.

# 6 Prevádzkové náklady (prognóza)

V tomto pracovnom hárku (prognóza) prevádzkových nákladov sa prognóza prevádzkových nákladov na najbližšie roky vypočíta pomocou predpokladov pre každú z nákladových položiek.

# 7 Výkaz ziskov a strát (aktuálny a predpoveď)

Výkazy ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát je jednou z hlavných účtovných závierok spoločnosti, ktorá zobrazuje ich zisky a straty za určité časové obdobie. Zisk alebo strata sa určuje tak, že sa vezmú všetky príjmy a odpočítajú sa všetky náklady z prevádzkových aj neprevádzkových činností. Tento výkaz je jedným z troch výkazov používaných v podnikových financiách (vrátane finančného modelovania) aj v účtovníctve. pre bežný rok a predpovedané obdobie sa vytvárajú prepojením s hodnotami v pracovných hárkoch predaja a pracovných hárkoch prevádzkových nákladov.

# 8 Súvaha (bežný rok)

Táto súvaha Súvaha Súvaha je jednou z troch základných finančných výkazov. Tieto vyhlásenia sú kľúčové pre finančné modelovanie aj pre účtovníctvo. Súvaha zobrazuje celkové aktíva spoločnosti a spôsob financovania týchto aktív prostredníctvom dlhu alebo vlastného imania. Pracovný list Aktíva = Pasíva + Vlastné imanie sa skladá z dvoch hlavných častí: súvaha a podporné harmonogramy. Súvahové položky, ako sú pohľadávky Účty Pohľadávky Pohľadávky (AR) predstavuje úverový predaj podniku, ktorý ešte nie je úplne zaplatený zákazníkmi, čo je v súvahe aktuálne aktívum. Spoločnosti umožňujú svojim klientom platiť v primeranom predĺženom časovom období za predpokladu, že sú dohodnuté podmienky. , Zásoby Zásoby Zásoby sú bežným majetkovým účtom, ktorý sa nachádza v súvahe,skladajúci sa zo všetkých surovín, nedokončenej výroby a hotových výrobkov, ktoré spoločnosť nazhromaždila. Často sa považuje za najlikvidnejšiu zo všetkých obežných aktív - je teda vylúčený z čitateľa pri výpočte rýchleho pomeru. , splatné účty splatné účty splatné je záväzok, ktorý vznikne, keď organizácia prijme tovar alebo služby od svojich dodávateľov na úver. Očakáva sa, že záväzky budú splatené do jedného roka alebo do jedného prevádzkového cyklu (podľa toho, ktorý je dlhší). AP sa považuje za jednu z najlikvidnejších foriem krátkodobých záväzkov a nerozdelený zisk nerozdelený zisk Vzorec nerozdeleného zisku predstavuje všetok kumulovaný čistý príjem očistený o všetky dividendy vyplatené akcionárom.Nerozdelený zisk je súčasťou vlastného imania v súvahe a predstavuje časť ziskov podniku, ktoré sa nerozdeľujú ako dividendy akcionárom, ale sú vyhradené na opätovné investovanie. Budú vložené manuálne, zatiaľ čo položky ako hotovosť, majetok a vybavenie PP&E (majetok, Závod a vybavenie) PP&E (Pozemky, budovy a zariadenia) je jedným z hlavných dlhodobých aktív, ktoré sa nachádzajú v súvahe. Na PP&E má vplyv Capex, Odpisy a Akvizície / Dispozície investičného majetku. Tieto aktíva zohrávajú kľúčovú úlohu pri finančnom plánovaní a analýze operácií spoločnosti a budúcich výdavkov a dlhodobý dlh bude prepojený s ostatnými časťami tejto šablóny finančnej projekcie. Napríklad dlh &úrokový rozvrh v sekcii podporné časové plány vám pomôže vypočítať výšku uzávierky dlhu a úrokových výdavkov. Úrokové náklady Úrokové náklady vznikajú zo spoločnosti, ktorá financuje prostredníctvom dlhu alebo lízingu kapitálu. Úrok sa nachádza vo výkaze ziskov a strát, ale je možné ho vypočítať aj prostredníctvom dlhového plánu. Tento harmonogram by mal načrtnúť všetky hlavné časti dlhu, ktoré spoločnosť má vo svojej súvahe, a vypočítať úrok vynásobením sumy, ktorá sa potom spojí späť so súvahou ako dlhodobý dlh a s výkazom ziskov a strát ako úrokové náklady.Tento harmonogram by mal načrtnúť všetky hlavné časti dlhu, ktoré spoločnosť má vo svojej súvahe, a vypočítať úrok vynásobením sumy, ktorá sa potom spojí späť so súvahou ako dlhodobý dlh a s výkazom ziskov a strát ako úrokové náklady.Tento harmonogram by mal načrtnúť všetky hlavné časti dlhu, ktoré spoločnosť má vo svojej súvahe, a vypočítať úrok vynásobením sumy, ktorá sa potom spojí späť so súvahou ako dlhodobý dlh a s výkazom ziskov a strát ako úrokové náklady.

# 9 Súvaha (prognóza)

Tento pracovný hárok prognózy súvahy je zostavený tak, že sa zoberie súvaha bežného roka a vypočítajú sa hodnoty nasledujúcich rokov pomocou predpokladov, ako sú dni prijatia účtov, dni inventára Dni predaja v zásobách (DSI) Dni predaja v zásobách (DSI), niekedy známe ako inventárne dni alebo dni v inventári, je meranie priemerného počtu dní alebo času, dní splatných účtov Dni splatných Dni splatných Dní splatných (DPO) predstavuje priemerný počet dní, ktoré trvá spoločnosti, kým splatí svoje účty. Preto nezaplatené dni merajú, ako dobre spoločnosť spravuje svoje splatné účty. DPO vo výške 20 znamená, že spoločnosti trvá v priemere splatenie jej dodávateľov 20 dní. ,a kapitálové výdavky Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky (skrátene Capex) sú platby v hotovosti alebo v hotovosti za nákup tovaru alebo služieb, ktoré sú kapitalizované v súvahe. Inými slovami, ide o výdavok, ktorý sa kapitalizuje (tj nezahŕňa priamo do výkazu ziskov a strát) a považuje sa za „investíciu“. Analytici prezerajú Capex.

# 10 Výkaz peňažných tokov (aktuálny rok a predpoveď)

Výkazy peňažných tokov Výkaz hotovostných tokov Výkaz peňažných tokov (oficiálne nazývaný Výkaz peňažných tokov) obsahuje informácie o tom, koľko hotovosti spoločnosť za dané obdobie vygenerovala a použila. Obsahuje 3 oddiely: hotovosť z operácií, hotovosť z investovania a hotovosť z financovania. pre bežný rok a predpovedané obdobie sú zostavené z údajov vypočítaných vo výkaze ziskov a strát, súvahe a podporných harmonogramoch. Konečný hotovostný zostatok za každý mesiac bude spätne prepojený so súvahou, ktorá sa zobrazuje ako hotovosť v obežných aktívach Krátkodobý majetok Krátkodobý majetok je všetko majetok, ktorý je možné primerane previesť na hotovosť do jedného roka. Bežne sa používajú na meranie likvidity spoločnosti. .

# 11 Analýza finančného pomeru

Záverečnou časťou tejto šablóny finančnej projekcie je finančný pomer Finančné ukazovatele Finančné ukazovatele sa vytvárajú pomocou číselných hodnôt získaných z účtovnej závierky na získanie zmysluplných informácií o analýze spoločnosti. Tento pracovný hárok vám ukáže zoznam všetkých bežne používaných finančných ukazovateľov vrátane ukazovateľov ziskovosti. Pomery ziskovosti Pomery ziskovosti sú finančné metriky, ktoré používajú analytici a investori na meranie a hodnotenie schopnosti spoločnosti generovať príjem (zisk) v pomere k výnosom, bilančným aktívam , prevádzkové náklady a vlastné imanie akcionárov počas konkrétneho časového obdobia. Ukazujú, ako dobre spoločnosť využíva svoje aktíva na produkciu zisku, ukazovateľov efektívnosti, ukazovateľov likvidity,ukazovatele pákového efektu Páka ukazovatele pákového efektu označuje úroveň dlhu, ktorý vznikne podnikateľskému subjektu oproti niekoľkým ďalším účtom v jeho súvahe, výkaze ziskov a strát alebo výkazu peňažných tokov. Šablóna Excel a ukazovatele pokrytia Ratio Coverage Ratio Ratio sa používa na meranie schopnosti spoločnosti splácať svoje finančné záväzky. Vyšší pomer znamená väčšiu schopnosť plniť povinnosti, ktoré sa počítajú pomocou všetkých predtým vytvorených pracovných hárkov. Tieto ukazovatele vám umožnia pochopiť finančnú stabilitu spoločnosti a jej očakávanú výkonnosť v nasledujúcich rokoch.Vyšší pomer znamená väčšiu schopnosť plniť povinnosti, ktoré sa počítajú pomocou všetkých predtým vytvorených pracovných hárkov. Tieto ukazovatele vám umožnia pochopiť finančnú stabilitu spoločnosti a jej očakávanú výkonnosť v nasledujúcich rokoch.Vyšší pomer znamená väčšiu schopnosť plniť povinnosti, ktoré sa počítajú pomocou všetkých predtým vytvorených pracovných hárkov. Tieto ukazovatele vám umožnia pochopiť finančnú stabilitu spoločnosti a jej očakávanú výkonnosť v nasledujúcich rokoch.

Viac šablón zadarmo

Ak chcete získať ďalšie zdroje, pozrite si našu knižnicu obchodných šablón a stiahnite si množstvo bezplatných modelov pre Excel, prezentácií v PowerPointe a šablón dokumentov vo formáte Word.

  • Šablóny na modelovanie v programe Excel Šablóny na Excel a finančné modely Stiahnite si bezplatné šablóny finančných modelov - knižnica tabuliek spoločnosti Finance obsahuje šablónu finančného modelu s 3 výkazmi, model DCF, plán dlhu, plán odpisov, kapitálové výdavky, úroky, rozpočty, výdavky, prognózy, grafy, grafy, časové plány , oceňovanie, porovnateľná analýza spoločnosti, viac šablón Excel
  • PowerPoint prezentačné šablóny
  • Šablóny transakčných dokumentov Šablóny Bezplatné obchodné šablóny, ktoré môžete použiť v osobnom alebo profesionálnom živote. Šablóny zahŕňajú Excel, Word a PowerPoint. Môžu byť použité na transakcie, právne, finančné modelovanie, finančné analýzy, obchodné plánovanie a obchodné analýzy.

Posledné príspevky